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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 294.00 | 10 010.00 | 26 284.00 | 36 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 694.00 | 10 010.00 | 31 684.00 | 41 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 918.00 | 4 099.00 | 838 819.00 | 842 918.00 |
BZ Autres créances | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
CF Disponibilités | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 070.00 | 4 099.00 | 1 080 971.00 | 1 085 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 764.00 | 14 110.00 | 1 112 655.00 | 1 126 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 231 862.00 | 2 244 151.00 | | 3 231 862.00 |
230 Autres produits | 17 655.00 | 12.00 | | 17 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 249 517.00 | 2 244 163.00 | | 3 249 517.00 |
242 Autres charges externes. | 444 817.00 | 349 958.00 | | 444 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63 395.00 | 30 906.00 | | 63 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 990 828.00 | 1 354 031.00 | | 1 990 828.00 |
252 Charges sociales | 684 360.00 | 404 933.00 | | 684 360.00 |
262 Autres charges | 13 551.00 | 16.00 | | 13 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 207 608.00 | 2 150 102.00 | | 3 207 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 909.00 | 94 061.00 | | 41 909.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
294 Charges financières | 2 156.00 | 2 120.00 | | 2 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -99 907.00 | 5 597.00 | | -99 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 661.00 | 86 440.00 | | 139 661.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
DH Report à nouveau | | -8 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 661.00 | 86 440.00 | | 139 661.00 |
DL TOTAL (I) | 317 205.00 | 177 544.00 | | 317 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 699.00 | 582 698.00 | | 190 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 46 000.00 | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 525.00 | 576 462.00 | | 544 525.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 28 188.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 450.00 | 1 233 946.00 | | 795 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 655.00 | 1 411 490.00 | | 1 112 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419.00 | 10 519.00 | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 254.00 | 3 040.00 | | 42 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 41 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | 3 040.00 | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 6 557.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 6 557.00 | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 842 918.00 | | | 842 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 699.00 | 190 699.00 | | 190 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 150.00 | 1 028 990.00 | 7 160.00 | 1 036 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 450.00 | 795 450.00 | | 795 450.00 |