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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 205.00 | 695.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 097.00 | 22 394.00 | 13 703.00 | 36 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 325.00 | 22 599.00 | 22 726.00 | 45 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 993.00 | 95.00 | 1 216 898.00 | 1 216 993.00 |
BZ Autres créances | 250 758.00 | | 250 758.00 | 250 758.00 |
CF Disponibilités | 191 579.00 | | 191 579.00 | 191 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 112.00 | 95.00 | 1 660 017.00 | 1 660 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 437.00 | 22 694.00 | 1 682 743.00 | 1 705 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 923.00 | 207 205.00 | | 337 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 639.00 | 130 719.00 | | 252 639.00 |
DL TOTAL (I) | 700 563.00 | 447 923.00 | | 700 563.00 |
DP Provisions pour risques | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 193 329.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 185.00 | 97 549.00 | | 84 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 329.00 | 768 891.00 | | 841 329.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 5 340.00 | | 8 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 887.00 | 1 065 850.00 | | 934 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 743.00 | 1 513 773.00 | | 1 682 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 887.00 | 1 065 850.00 | | 934 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 193 329.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 718 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 718 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 052.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 45.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -45.00 | | -780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 964.00 | -109 638.00 | | -155 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 329.00 | 3 473 547.00 | | 4 735 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 691.00 | 3 342 829.00 | | 4 482 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 639.00 | 130 719.00 | | 252 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 070.00 | | 1 982.00 | 44 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 45 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 36 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | | 530.00 | 36 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | 552.00 | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 568.00 | 6 664.00 | 633.00 | 16 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 568.00 | 6 459.00 | 633.00 | 16 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 993.00 | 1 215 729.00 | 1 263.00 | 1 216 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 250 758.00 | 250 758.00 | | 250 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 329.00 | 841 329.00 | | 841 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 309.00 | 1 467 269.00 | 4 039.00 | 1 471 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 887.00 | 934 887.00 | | 934 887.00 |