| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 87.00 | 513.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895.00 | 2 883.00 | 10 012.00 | 12 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 455.00 | 2 969.00 | 66 486.00 | 69 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 118.00 | 61 970.00 | 822 148.00 | 884 118.00 |
BZ Autres créances | 115 917.00 | | 115 917.00 | 115 917.00 |
CF Disponibilités | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 188.00 | 61 970.00 | 993 218.00 | 1 055 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 643.00 | 64 939.00 | 1 059 703.00 | 1 124 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 092.00 | | | 408 092.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 102.00 | | | 408 102.00 |
242 Autres charges externes. | 108 483.00 | 3 015.00 | | 108 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 820.00 | 394.00 | | 205 820.00 |
252 Charges sociales | 73 691.00 | 157.00 | | 73 691.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 507.00 | 3 565.00 | | 390 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 596.00 | -3 565.00 | | 17 596.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 603.00 | -3 576.00 | | 20 603.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 027.00 | -3 576.00 | | 17 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 272.00 | 20 602.00 | | 78 272.00 |
DL TOTAL (I) | 195 299.00 | 117 026.00 | | 195 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 590.00 | | | 340 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 265.00 | 49.00 | | 50 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 973.00 | 24 686.00 | | 72 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 577.00 | 32 942.00 | | 400 577.00 |
EA Autres dettes | | 1 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 404.00 | 59 516.00 | | 864 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 703.00 | 176 542.00 | | 1 059 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 190.00 | | 3 089 190.00 | 3 089 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 190.00 | | 3 089 190.00 | 3 089 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 970.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 625.00 | -3 037.00 | | -77 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 301.00 | 408 110.00 | | 3 089 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 029.00 | 387 508.00 | | 3 011 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 272.00 | 20 602.00 | | 78 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 860.00 | | 63 595.00 | 5 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 100.00 | 5 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 969.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 884 118.00 | | | 884 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 590.00 | 340 590.00 | | 340 590.00 |
VI Groupe et associés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 537.00 | 1 008 537.00 | | 1 008 537.00 |
VW T.V.A. | 185 983.00 | 185 983.00 | | 185 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 404.00 | 864 404.00 | | 864 404.00 |