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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 702.00 | 17 204.00 | 40 498.00 | 57 702.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 721.00 | 17 804.00 | 137 917.00 | 155 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 765.00 | 12 008.00 | 981 758.00 | 993 765.00 |
BZ Autres créances | 179 052.00 | | 179 052.00 | 179 052.00 |
CF Disponibilités | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 036.00 | 12 008.00 | 1 252 028.00 | 1 264 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 757.00 | 29 812.00 | 1 389 945.00 | 1 419 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 350.00 | 177 195.00 | | 85 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 988.00 | -91 845.00 | | -99 988.00 |
DL TOTAL (I) | 95 362.00 | 195 350.00 | | 95 362.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 100.00 | 350 496.00 | | 76 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 163.00 | 103 636.00 | | 384 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 322.00 | 71 151.00 | | 83 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 732.00 | 522 602.00 | | 534 732.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 9 337.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 583.00 | 1 057 221.00 | | 1 092 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 945.00 | 1 252 571.00 | | 1 389 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 583.00 | | | 1 092 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 100.00 | 350 496.00 | | 76 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 380 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 380 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 563.00 | |
GE Autres charges | | | 374 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 1 501.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 471.00 | 3 142.00 | | 306 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 272.00 | -1 641.00 | | -303 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 105.00 | -105 685.00 | | -141 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 250.00 | 3 963 669.00 | | 4 792 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 238.00 | 4 055 514.00 | | 4 892 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 988.00 | -91 845.00 | | -99 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 346.00 | | 43 640.00 | 130 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 265.00 | 155 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 265.00 | 84 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 884.00 | | 42 083.00 | 60 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 862.00 | | 1 557.00 | 18 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 17 422.00 | 11 265.00 | 11 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 17 422.00 | 11 265.00 | 11 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 524.00 | 154 039.00 | | 84 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 524.00 | 154 039.00 | | 84 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 202 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 563.00 | 84 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 278.00 | 135 278.00 | | 135 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 429.00 | 398 429.00 | | 398 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
UX Autres créances clients | 993 765.00 | 942 417.00 | 51 348.00 | 993 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 300.00 | 622 300.00 | | 622 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 349.00 | 276 349.00 | | 276 349.00 |
VP Divers | 179 052.00 | 179 052.00 | | 179 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 732.00 | 534 732.00 | | 534 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 091.00 | 191 091.00 | | 191 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 621.00 | 1 124 046.00 | 65 575.00 | 1 189 621.00 |
VW T.V.A. | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 583.00 | 1 092 583.00 | | 1 092 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
ST Autres comptes | 938 941.00 | | | 938 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
YT Sous‐traitance | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 310.00 | | | 1 105 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |