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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 480.00 | 7 290.00 | 10 190.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 451.00 | 11 632.00 | 5 819.00 | 17 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 176.00 | 18 922.00 | 18 254.00 | 37 176.00 |
BP En cours de production de services | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 115.00 | | 342 115.00 | 342 115.00 |
BZ Autres créances | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CF Disponibilités | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 349.00 | | 668 349.00 | 668 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 525.00 | 18 922.00 | 686 603.00 | 705 525.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 010.00 | 44 255.00 | | 48 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 704.00 | 3 755.00 | | 11 704.00 |
DL TOTAL (I) | 103 715.00 | 92 010.00 | | 103 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 062.00 | 6 909.00 | | 97 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 165.00 | 393 553.00 | | 198 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 810.00 | 64 689.00 | | 115 810.00 |
EA Autres dettes | 52 197.00 | 4 037.00 | | 52 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 654.00 | 102 759.00 | | 119 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 888.00 | 571 947.00 | | 582 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 603.00 | 663 957.00 | | 686 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 888.00 | 571 947.00 | | 582 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 184.00 | | 11 355.00 | 29 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364.00 | 37 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 364.00 | 17 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 10 190.00 | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 649.00 | | 1 165.00 | 19 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 079.00 | 4 920.00 | 1 078.00 | 15 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 160.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | 4 760.00 | 1 078.00 | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 342 115.00 | | | 342 115.00 |
VB T. V. A. | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VC Groupe et associés | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VI Groupe et associés | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VP Divers | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 669.00 | 546 174.00 | 1 495.00 | 547 669.00 |
VW T.V.A. | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 888.00 | 582 888.00 | | 582 888.00 |