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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 480.00 | 10 687.00 | 6 793.00 | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 141.00 | 14 917.00 | 13 224.00 | 28 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 381.00 | 25 604.00 | 22 777.00 | 48 381.00 |
BP En cours de production de services | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 763.00 | | 317 763.00 | 317 763.00 |
BZ Autres créances | 101 543.00 | | 101 543.00 | 101 543.00 |
CF Disponibilités | 324 789.00 | | 324 789.00 | 324 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 398.00 | | 897 398.00 | 897 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 780.00 | 25 604.00 | 920 176.00 | 945 780.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 715.00 | 48 010.00 | | 59 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | 11 704.00 | | 37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 140 908.00 | 103 715.00 | | 140 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 882.00 | 97 062.00 | | 164 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 313.00 | 198 165.00 | | 311 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 960.00 | 115 810.00 | | 163 960.00 |
EA Autres dettes | | 52 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 113.00 | 119 654.00 | | 139 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 267.00 | 582 888.00 | | 779 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 176.00 | 686 603.00 | | 920 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 267.00 | 582 888.00 | | 779 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 176.00 | | 12 246.00 | 37 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 48 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 28 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | | 11 731.00 | 17 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | 515.00 | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 922.00 | 7 723.00 | 1 041.00 | 18 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 3 397.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 4 326.00 | 1 041.00 | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 313.00 | 311 313.00 | | 311 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 317 763.00 | | | 317 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
VC Groupe et associés | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VI Groupe et associés | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VP Divers | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 879.00 | | | 133 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 195.00 | 553 185.00 | 2 010.00 | 555 195.00 |
VW T.V.A. | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 267.00 | 779 267.00 | | 779 267.00 |