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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 031.00 | 8 063.00 | 968.00 | 9 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 286.00 | 5 880.00 | 16 406.00 | 22 286.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 317.00 | 13 943.00 | 125 374.00 | 139 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
084 Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
110 Total général Actif | 171 022.00 | 13 943.00 | 157 079.00 | 171 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 473.00 | 269 174.00 | | 176 473.00 |
230 Autres produits | 7 217.00 | 9 028.00 | | 7 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 690.00 | 278 201.00 | | 183 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 724.00 | 111 242.00 | | 62 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | -6 968.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 37 608.00 | 58 667.00 | | 37 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 880.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 762.00 | 93 261.00 | | 59 762.00 |
252 Charges sociales | 14 322.00 | 23 767.00 | | 14 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | 8 672.00 | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 522.00 | 290 576.00 | | 180 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 169.00 | -12 374.00 | | 3 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 75.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 004.00 | -12 449.00 | | 3 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |