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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 8 361.00 | 15 775.00 | 24 136.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 167.00 | 17 392.00 | 123 775.00 | 141 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
110 Total général Actif | 180 395.00 | 17 392.00 | 163 003.00 | 180 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 251.00 | 176 473.00 | | 172 251.00 |
230 Autres produits | 6 946.00 | 7 217.00 | | 6 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 197.00 | 183 690.00 | | 179 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 999.00 | 62 724.00 | | 59 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -430.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 39 114.00 | 37 608.00 | | 39 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 245.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 245.00 | 59 762.00 | | 54 245.00 |
252 Charges sociales | 13 496.00 | 14 322.00 | | 13 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 449.00 | 5 271.00 | | 3 449.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 029.00 | 180 522.00 | | 172 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 168.00 | 3 169.00 | | 7 168.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 138.00 | 3 004.00 | | 7 138.00 |