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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 205 031.00 | 187.00 | 204 844.00 | 205 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 031.00 | 187.00 | 204 844.00 | 205 031.00 |
084 Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
110 Total général Actif | 211 719.00 | 187.00 | 211 532.00 | 211 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 112.00 | 1 319.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 112.00 | 1 319.00 | | 1 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 112.00 | -1 319.00 | | -1 112.00 |
280 Produits financiers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
294 Charges financières | 3 176.00 | 3 507.00 | | 3 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 636.00 | 1 635.00 | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 976.00 | 12 439.00 | | 12 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 61.00 | | | 61.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 697.00 | | | 1 697.00 |