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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 798 887.00 | | 798 887.00 | 798 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 887.00 | | 798 887.00 | 798 887.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
110 Total général Actif | 842 362.00 | | 842 362.00 | 842 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 167.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 194.00 | 1 917.00 | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 194.00 | 1 917.00 | | 1 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 194.00 | -1 917.00 | | -1 194.00 |
280 Produits financiers | 1 367.00 | 495.00 | | 1 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 593 358.00 | | |
294 Charges financières | 5 178.00 | 3 928.00 | | 5 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 163.00 | 182 931.00 | | 2 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 167.00 | 402 726.00 | | -7 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 519.00 | | | 797 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |