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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 68.00 | 931.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 265.00 | 68.00 | 58 196.00 | 58 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BZ Autres créances | 236 793.00 | | 236 793.00 | 236 793.00 |
CF Disponibilités | 296 555.00 | | 296 555.00 | 296 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 493.00 | | 542 493.00 | 542 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 758.00 | 68.00 | 600 689.00 | 600 758.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 301.00 | | | 283 301.00 |
DL TOTAL (I) | 434 311.00 | | | 434 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
EA Autres dettes | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 689.00 | | | 600 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VC Groupe et associés | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
VI Groupe et associés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 937.00 | 245 937.00 | 40 000.00 | 285 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |