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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 101.00 | 898.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 225.00 | 1 773.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 264.00 | 327.00 | 59 936.00 | 60 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BZ Autres créances | 256 507.00 | | 256 507.00 | 256 507.00 |
CF Disponibilités | 428 341.00 | | 428 341.00 | 428 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 015.00 | | 695 015.00 | 695 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 279.00 | 327.00 | 754 952.00 | 755 279.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 975.00 | | | 280 975.00 |
DL TOTAL (I) | 715 287.00 | | | 715 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 952.00 | | | 754 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 265.00 | | 1 999.00 | 58 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 259.00 | | 68.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 33.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VC Groupe et associés | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 830.00 | | | 139 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 074.00 | 266 074.00 | 40 000.00 | 306 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
ST Autres comptes | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
YT Sous‐traitance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 485.00 | | | 71 485.00 |