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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 972 786.00 | | 972 786.00 | 972 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 287.00 | | 973 287.00 | 973 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 287.00 | | 1 773 287.00 | 1 773 287.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 635.00 | 29 767.00 | | 798 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 402.00 | 30 767.00 | | 1 629 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 500.00 | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 137 937.00 | 135 193.00 | | 137 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 885.00 | 135 693.00 | | 143 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 287.00 | 166 460.00 | | 1 773 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 1 125.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 1 125.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 637.00 | 35 630.00 | | 1 016 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 002.00 | 5 863.00 | | 218 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 635.00 | 29 767.00 | | 798 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | 800 000.00 | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | 800 000.00 | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 885.00 | 5 947.00 | 137 937.00 | 143 885.00 |