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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 616 667.00 | 183 333.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 724 939.00 | | 724 939.00 | 724 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 749.00 | | 725 749.00 | 725 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 749.00 | 616 667.00 | 909 082.00 | 1 525 749.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 616 667.00 | 183 333.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 786 702.00 | 29 667.00 | | 786 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 314.00 | 798 635.00 | | -726 314.00 |
DL TOTAL (I) | 863 087.00 | 1 629 402.00 | | 863 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 2 030.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573.00 | 2 904.00 | | 2 573.00 |
EA Autres dettes | 39 968.00 | 137 937.00 | | 39 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 995.00 | 143 885.00 | | 45 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 082.00 | 1 773 287.00 | | 909 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 396.00 | 1 016 637.00 | | 26 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 711.00 | 218 002.00 | | 752 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 314.00 | 798 635.00 | | -726 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 616 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 616 667.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 616 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 809.00 | | |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 995.00 | 6 026.00 | 39 968.00 | 45 995.00 |