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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 250.00 | | 284 250.00 | 284 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497.00 | 8 264.00 | 4 233.00 | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 572.00 | 8 932.00 | 31 640.00 | 40 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 669.00 | 17 196.00 | 322 473.00 | 339 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BT Marchandises | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 83 066.00 | | 83 066.00 | 83 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 802.00 | 17 196.00 | 458 606.00 | 475 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
DL TOTAL (I) | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 620.00 | | | 344 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 606.00 | | | 458 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 352.00 | | | 178 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 900.00 | | 588 900.00 | 588 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 900.00 | | 588 900.00 | 588 900.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 986.00 | | | 590 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 167.00 | | | 537 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 754.00 | | 3 915.00 | 335 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 250.00 | | | 284 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 154.00 | | 3 915.00 | 49 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 9 264.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 9 264.00 | | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 623.00 | 40 357.00 | 163 162.00 | 206 623.00 |
VI Groupe et associés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 618.00 | 178 352.00 | 163 162.00 | 344 618.00 |