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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
CF Disponibilités | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 545.00 | | | -13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 176 522.00 | | | 176 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 545.00 | | | -13 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |