| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 819.00 | | | 80 819.00 |
242 Autres charges externes. | 3 926.00 | 6 282.00 | | 3 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 2 610.00 | | 2 705.00 |
252 Charges sociales | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 349.00 | 2 610.00 | | 67 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 544.00 | -8 892.00 | | 9 544.00 |
294 Charges financières | 2 999.00 | 1 437.00 | | 2 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 545.00 | -10 329.00 | | 6 545.00 |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 329.00 | | | -10 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 545.00 | -10 329.00 | | 6 545.00 |
DL TOTAL (I) | 63 416.00 | 56 871.00 | | 63 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653.00 | 93 670.00 | | 74 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 3 780.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 415.00 | 112 555.00 | | 208 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 831.00 | 169 426.00 | | 271 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 398.00 | 19 700.00 | 54 699.00 | 74 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 415.00 | 153 716.00 | 54 699.00 | 208 415.00 |