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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 952.00 | | 226 952.00 | 226 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | 1 800.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 898.00 | -1 085.00 | | 5 898.00 |
DL TOTAL (I) | 73 914.00 | 68 016.00 | | 73 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 764.00 | 123 111.00 | | 118 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 008.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | 31 762.00 | | 33 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 038.00 | 169 858.00 | | 153 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 952.00 | 237 873.00 | | 226 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | -191.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 992.00 | 52 406.00 | | 51 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 094.00 | 53 491.00 | | 46 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 898.00 | -1 085.00 | | 5 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
UX Autres créances clients | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |