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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 829.00 | | 866 829.00 | 866 829.00 |
AP Constructions | 7 801 459.00 | 433 546.00 | 7 367 912.00 | 7 801 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 287.00 | 433 546.00 | 8 234 741.00 | 8 668 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 451.00 | 433 546.00 | 8 385 905.00 | 8 819 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -847.00 | | | -847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 488.00 | -847.00 | | 62 488.00 |
DL TOTAL (I) | 62 641.00 | 153.00 | | 62 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 096.00 | 3 838 160.00 | | 3 217 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 44 599.00 | | 105 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 4 600.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 323 264.00 | 8 893 358.00 | | 8 323 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 905.00 | 8 893 511.00 | | 8 385 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 323 264.00 | 218 897.00 | | 8 323 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 011.00 | | 1 100 011.00 | 1 100 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 011.00 | | 1 100 011.00 | 1 100 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 032.00 | 722 384.00 | | 1 100 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 544.00 | 723 231.00 | | 1 037 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 488.00 | -847.00 | | 62 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 668 287.00 | | | 8 668 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 668 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 668 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 668 287.00 | | | 8 668 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 067.00 | 292 479.00 | | 141 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 067.00 | 292 479.00 | | 141 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 217 096.00 | 142 174.00 | 3 074 922.00 | 3 217 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 552 500.00 | | | 2 552 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182 329.00 | | | 3 182 329.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 264.00 | 248 342.00 | 8 074 922.00 | 8 323 264.00 |