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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AP Constructions | 7 097 249.00 | 296 052.00 | 6 801 197.00 | 7 097 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 877 249.00 | 296 052.00 | 9 581 197.00 | 9 877 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 184 603.00 | | 184 603.00 | 184 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 058.00 | 296 052.00 | 9 845 005.00 | 10 141 058.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 022.00 | | | -470 022.00 |
DL TOTAL (I) | -469 022.00 | | | -469 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895 102.00 | | | 4 895 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 597.00 | | | 378 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314 028.00 | | | 10 314 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 006.00 | | | 9 845 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 028.00 | | | 10 314 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 541.00 | | 1 098 541.00 | 1 098 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 541.00 | | 1 098 541.00 | 1 098 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 320.00 | | | 1 184 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 342.00 | | | 1 654 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 022.00 | | | -470 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 877 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 877 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 895 102.00 | 263 688.00 | 4 631 414.00 | 4 895 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 597.00 | 378 597.00 | | 378 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 927 313.00 | | | 15 927 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300 955.00 | | | 6 300 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
VP Divers | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VW T.V.A. | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314 028.00 | 682 614.00 | 9 631 414.00 | 10 314 028.00 |