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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AP Constructions | 7 097 249.00 | 840 428.00 | 6 256 821.00 | 7 097 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 877 249.00 | 840 428.00 | 9 036 821.00 | 9 877 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 346 394.00 | | 346 394.00 | 346 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 947.00 | | 376 947.00 | 376 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 027.00 | 840 428.00 | 9 455 599.00 | 10 296 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 586.00 | -470 022.00 | | -495 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 981.00 | -25 564.00 | | 16 981.00 |
DL TOTAL (I) | -477 605.00 | -494 586.00 | | -477 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685 891.00 | 4 521 941.00 | | 4 685 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 450 968.00 | | 233 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 189.00 | 83 811.00 | | 9 189.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 1 160.00 | | 4 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 933 205.00 | 10 282 248.00 | | 9 933 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 599.00 | 9 787 662.00 | | 9 455 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 727.00 | 1 004 726.00 | | 584 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 913.00 | | 1 040 913.00 | 1 040 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 913.00 | | 1 040 913.00 | 1 040 913.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 913.00 | 1 038 164.00 | | 1 040 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 933.00 | 1 063 727.00 | | 1 023 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 981.00 | -25 564.00 | | 16 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 877 249.00 | | | 9 877 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 877 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 877 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 877 249.00 | | | 9 877 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 240.00 | 272 188.00 | | 568 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 240.00 | 272 188.00 | | 568 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 685 891.00 | 337 413.00 | 4 348 478.00 | 4 685 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 786.00 | | | 206 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 933 205.00 | 584 727.00 | 9 348 478.00 | 9 933 205.00 |