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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AP Constructions | 139 956.00 | 116 421.00 | 23 535.00 | 139 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 988.00 | 120 958.00 | 45 030.00 | 165 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 946.00 | 120 958.00 | 95 987.00 | 216 946.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DH Report à nouveau | -39 070.00 | | | -39 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 049.00 | | 4 912.00 | 166 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 165 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 165 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 591.00 | | 4 912.00 | 165 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 347.00 | 5 583.00 | 4 972.00 | 120 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 347.00 | 5 583.00 | 4 972.00 | 120 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221.00 | | | 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |