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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AP Constructions | 135 923.00 | 112 142.00 | 23 781.00 | 135 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 955.00 | 116 679.00 | 45 276.00 | 161 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 684.00 | 116 679.00 | 95 005.00 | 211 684.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DH Report à nouveau | -42 857.00 | | | -42 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 988.00 | | 5 504.00 | 165 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 536.00 | 161 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 536.00 | 161 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 531.00 | | 5 504.00 | 165 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 958.00 | 5 257.00 | 9 536.00 | 120 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 958.00 | 5 257.00 | 9 536.00 | 120 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 565.00 | 61 365.00 | 5 200.00 | 66 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |