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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 5 668.00 | 1 132.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
AN Terrains | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
AP Constructions | 72 900.00 | 3 250.00 | 69 650.00 | 72 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 859.00 | 229 051.00 | 27 808.00 | 256 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 735.00 | 1 539 555.00 | 469 180.00 | 2 008 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 257.00 | 1 792 740.00 | 791 517.00 | 2 584 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 096.00 | 18 102.00 | 2 994.00 | 21 096.00 |
BZ Autres créances | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 831.00 | 18 102.00 | 214 729.00 | 232 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 088.00 | 1 810 842.00 | 1 006 246.00 | 2 817 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
DH Report à nouveau | 12 274.00 | 190 448.00 | | 12 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 652.00 | -178 173.00 | | -98 652.00 |
DK Provisions réglementées | 13 001.00 | 11 543.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 82 172.00 | 179 366.00 | | 82 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 650.00 | 336 377.00 | | 309 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 345.00 | 202 919.00 | | 232 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392.00 | 33 073.00 | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 378.00 | 54 405.00 | | 72 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 361.00 | 292 381.00 | | 292 361.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 24 861.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 074.00 | 944 016.00 | | 924 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 246.00 | 1 123 382.00 | | 1 006 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 264.00 | 737 482.00 | | 767 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 401.00 | 68 436.00 | | 99 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 474.00 | | 1 587 474.00 | 1 587 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 474.00 | | 1 587 474.00 | 1 587 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 092.00 | 37 644.00 | | 43 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | 943.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 864.00 | 15 725.00 | | 8 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | 17 183.00 | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 322.00 | -17 183.00 | | -10 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 704.00 | -32 826.00 | | -8 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 314.00 | 1 656 976.00 | | 1 672 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 966.00 | 1 835 149.00 | | 1 770 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 652.00 | -178 173.00 | | -98 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 242.00 | 9 169.00 | | 12 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 732.00 | | 60 526.00 | 2 523 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 596.00 | | 60 526.00 | 2 499 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 941.00 | 133 799.00 | | 1 658 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 750.00 | 1 134.00 | | 19 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 191.00 | 132 665.00 | | 1 639 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 543.00 | 1 458.00 | | 11 543.00 |
6T Sur comptes clients | 23 011.00 | | 4 909.00 | 23 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 011.00 | | 4 909.00 | 23 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 554.00 | 1 458.00 | 4 909.00 | 34 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 534.00 | 49 724.00 | 156 810.00 | 206 534.00 |
VI Groupe et associés | 232 345.00 | 232 345.00 | | 232 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 513.00 | 225 513.00 | | 225 513.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 682.00 | 753 872.00 | 156 810.00 | 910 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 414.00 | 36 725.00 | | 32 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 919.00 | 20 143.00 | | 21 919.00 |
ST Autres comptes | 276 604.00 | 274 262.00 | | 276 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 692.00 | 133 424.00 | | 131 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 980.00 | 20 693.00 | | 5 980.00 |
YT Sous‐traitance | 87 806.00 | 56 614.00 | | 87 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 890.00 | 36 377.00 | | 40 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 692.00 | 1 785.00 | | 1 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 106.00 | 38 510.00 | | 34 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 686.00 | 84 635.00 | | 119 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 917.00 | 59 285.00 | | 138 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 910.00 | 520 820.00 | | 558 910.00 |