|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 796.00 | 15 772.00 | 1 024.00 | 16 796.00 |
AN Terrains | 221 627.00 | | 221 627.00 | 221 627.00 |
AP Constructions | 72 900.00 | 3 979.00 | 68 921.00 | 72 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 343.00 | 252 550.00 | 6 793.00 | 259 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 422.00 | 1 755 424.00 | 333 998.00 | 2 089 422.00 |
AX Avances et acomptes | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 124.00 | 2 034 525.00 | 637 599.00 | 2 672 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 615.00 | 18 102.00 | 19 513.00 | 37 615.00 |
BZ Autres créances | 191 860.00 | | 191 860.00 | 191 860.00 |
CF Disponibilités | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 956.00 | 18 102.00 | 341 854.00 | 359 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 079.00 | 2 052 627.00 | 979 452.00 | 3 032 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 926.00 | 147 926.00 | | 147 926.00 |
DH Report à nouveau | -110 054.00 | -86 378.00 | | -110 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 114.00 | -23 676.00 | | 29 114.00 |
DK Provisions réglementées | 15 917.00 | 14 459.00 | | 15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 90 525.00 | 59 954.00 | | 90 525.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 736.00 | 213 251.00 | | 164 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 531.00 | 316 896.00 | | 299 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 657.00 | 8 581.00 | | 17 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 637.00 | 73 408.00 | | 90 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 662.00 | 402 844.00 | | 301 662.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 32 518.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 927.00 | 1 047 498.00 | | 878 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 452.00 | 1 107 452.00 | | 979 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 418.00 | 937 459.00 | | 817 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 336.00 | 54 024.00 | | 53 336.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 285.00 | | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 285.00 | | 1 612 285.00 | 1 612 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 230.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 232.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 790.00 | 54 947.00 | | 48 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | 962.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 15 202.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 458.00 | 1 458.00 | | 11 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | 16 660.00 | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 668.00 | -16 660.00 | | -11 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 550.00 | -8 426.00 | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 931.00 | 1 718 836.00 | | 1 677 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 818.00 | 1 742 512.00 | | 1 648 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 114.00 | -23 676.00 | | 29 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 210.00 | 9 464.00 | | 9 210.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 026.00 | | 34 097.00 | 2 638 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 311.00 | | 34 097.00 | 2 612 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 295.00 | 117 230.00 | | 1 917 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 045.00 | 527.00 | | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 250.00 | 116 703.00 | | 1 895 250.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 459.00 | 1 458.00 | | 14 459.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 561.00 | 11 458.00 | | 32 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 458.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 637.00 | 90 637.00 | | 90 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 039.00 | 48 529.00 | 61 510.00 | 110 039.00 |
VI Groupe et associés | 299 531.00 | 299 531.00 | | 299 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 297.00 | 264 297.00 | | 264 297.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 271.00 | 799 761.00 | 61 510.00 | 861 271.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 526.00 | 31 395.00 | | 31 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 131.00 | 18 722.00 | | 16 131.00 |
ST Autres comptes | 280 554.00 | 262 688.00 | | 280 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 115.00 | 104 316.00 | | 97 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 860.00 | | |
YT Sous‐traitance | 69 240.00 | 87 397.00 | | 69 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 399.00 | 45 290.00 | | 43 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 2 551.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 732.00 | 33 946.00 | | 34 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 125.00 | 123 485.00 | | 117 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 106.00 | 182 370.00 | | 143 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 539.00 | 518 412.00 | | 506 539.00 |