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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 45 699.00 | 8 645.00 | 54 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 137.00 | 56 080.00 | 9 056.00 | 65 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 021.00 | 18 351.00 | 207 670.00 | 226 021.00 |
BZ Autres créances | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 002.00 | | 411 002.00 | 411 002.00 |
CF Disponibilités | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 795.00 | 18 351.00 | 746 444.00 | 764 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 932.00 | 74 431.00 | 755 501.00 | 829 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 053.00 | 212 783.00 | | 564 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | 351 271.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 575 015.00 | 572 438.00 | | 575 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 338.00 | 44 649.00 | | 28 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 13 465.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 535.00 | 125 796.00 | | 104 535.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 1 088.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 308.00 | 42 157.00 | | 41 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 486.00 | 227 155.00 | | 180 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 501.00 | 799 593.00 | | 755 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 486.00 | 227 155.00 | | 180 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 817.00 | | 414 817.00 | 414 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 817.00 | | 414 817.00 | 414 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | 2 256.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 371 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 26 434.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 344 596.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 634.00 | 813 110.00 | | 424 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 056.00 | 461 839.00 | | 422 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577.00 | 351 271.00 | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 248.00 | | 5 039.00 | 66 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 151.00 | 65 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 151.00 | 54 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | | 5 039.00 | 55 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 146.00 | 3 084.00 | 6 151.00 | 59 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | 3 084.00 | 6 151.00 | 48 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 876.00 | 700.00 | 1 225.00 | 18 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 876.00 | 700.00 | 1 225.00 | 18 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 876.00 | 700.00 | 1 225.00 | 18 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 226 021.00 | | | 226 021.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VP Divers | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 241.00 | 324 241.00 | | 324 241.00 |
VW T.V.A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 486.00 | 180 486.00 | | 180 486.00 |