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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 48 163.00 | 6 181.00 | 54 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 137.00 | 58 544.00 | 6 592.00 | 65 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 352.00 | 7 782.00 | 180 570.00 | 188 352.00 |
BZ Autres créances | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 532.00 | | 362 532.00 | 362 532.00 |
CF Disponibilités | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 703.00 | 7 782.00 | 677 921.00 | 685 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 840.00 | 66 326.00 | 684 514.00 | 750 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 630.00 | 564 053.00 | | 566 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 044.00 | 2 577.00 | | -47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 527 971.00 | 575 015.00 | | 527 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841.00 | 28 338.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 5 999.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 868.00 | 104 535.00 | | 96 868.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 305.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 864.00 | 41 308.00 | | 39 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 543.00 | 180 486.00 | | 156 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 514.00 | 755 501.00 | | 684 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 543.00 | 180 486.00 | | 156 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 830.00 | 13.00 | | 60 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 718.00 | -13.00 | | -59 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 617.00 | 424 634.00 | | 433 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 661.00 | 422 056.00 | | 480 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 044.00 | 2 577.00 | | -47 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 080.00 | 2 464.00 | | 56 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | 2 464.00 | | 45 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 351.00 | 5 081.00 | 15 650.00 | 18 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 351.00 | 5 081.00 | 15 650.00 | 18 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 351.00 | 5 081.00 | 15 650.00 | 18 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 081.00 | 15 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VP Divers | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 994.00 | 210 994.00 | | 210 994.00 |
VW T.V.A. | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |