| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 5 638.00 | 477.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 261.00 | 84 776.00 | 77 484.00 | 162 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 892.00 | 93 161.00 | 131 731.00 | 224 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BT Marchandises | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BZ Autres créances | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CF Disponibilités | 167 525.00 | | 167 525.00 | 167 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 406.00 | 93 161.00 | 412 245.00 | 505 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 35 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 555.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 824.00 | 20 448.00 | | 178 824.00 |
DL TOTAL (I) | 243 213.00 | 64 389.00 | | 243 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 426.00 | 53 200.00 | | 49 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 256.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 44 840.00 | | 41 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | 104 654.00 | | 59 013.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 3 138.00 | | 2 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 36 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 032.00 | 242 090.00 | | 169 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 245.00 | 306 479.00 | | 412 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
FG Production vendue services | 586 968.00 | | 586 968.00 | 586 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 933.00 | | 657 933.00 | 657 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GE Autres charges | | | 28 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 400.00 | 403.00 | | 214 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 34.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 775.00 | 10.00 | | 19 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 927.00 | 44.00 | | 19 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 472.00 | 358.00 | | 194 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 080.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 666.00 | 794 886.00 | | 907 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 842.00 | 774 437.00 | | 728 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 824.00 | 20 448.00 | | 178 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 028.00 | | 41 984.00 | 260 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 119.00 | 224 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 319.00 | 168 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 713.00 | | 41 984.00 | 192 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 837.00 | 19 867.00 | 46 543.00 | 119 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 091.00 | 19 867.00 | 46 543.00 | 117 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 419.00 | 33 621.00 | 15 799.00 | 49 419.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 213.00 | 68 193.00 | 8 020.00 | 76 213.00 |
VW T.V.A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 032.00 | 153 234.00 | 15 799.00 | 169 032.00 |