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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 733.00 | 113 240.00 | 75 492.00 | 188 733.00 |
AX Avances et acomptes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 683.00 | 122 103.00 | 376 580.00 | 498 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BT Marchandises | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CF Disponibilités | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 122.00 | 122 103.00 | 522 019.00 | 644 122.00 |
CU Autres participations | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 234 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 828.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124.00 | 3 310.00 | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 251 648.00 | 246 523.00 | | 251 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 942.00 | 33 197.00 | | 130 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 10 384.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 49 439.00 | | 64 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 433.00 | 55 520.00 | | 71 433.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 2 108.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 370.00 | 150 652.00 | | 270 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 019.00 | 397 176.00 | | 522 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 230.00 | | 167 401.00 | 349 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 946.00 | 152 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 946.00 | 498 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 481.00 | | 100 000.00 | 48 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 867.00 | | 25 030.00 | 172 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 882.00 | | 42 371.00 | 127 882.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 752.00 | 16 351.00 | | 105 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 006.00 | 16 351.00 | | 103 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 937.00 | 15 355.00 | 113 709.00 | 130 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 877.00 | 69 086.00 | 80 792.00 | 149 877.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 371.00 | 154 789.00 | 113 709.00 | 270 371.00 |