| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 6 096.00 | 4 448.00 | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 362.00 | 39 501.00 | 16 861.00 | 56 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 982.00 | 91 131.00 | 301 851.00 | 392 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BT Marchandises | 361 214.00 | | 361 214.00 | 361 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 969.00 | 14 993.00 | 188 976.00 | 203 969.00 |
BZ Autres créances | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CF Disponibilités | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 881.00 | 14 993.00 | 605 888.00 | 620 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 863.00 | 106 124.00 | 907 739.00 | 1 013 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
CU Autres participations | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 660.00 | 290 660.00 | | 290 660.00 |
DH Report à nouveau | -65 944.00 | -66 133.00 | | -65 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | 190.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 276 108.00 | 275 024.00 | | 276 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 811.00 | 31 018.00 | | 19 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 469.00 | 159 399.00 | | 143 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 180.00 | 230 129.00 | | 286 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 466.00 | 83 471.00 | | 53 466.00 |
EA Autres dettes | 128 706.00 | 126 621.00 | | 128 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 631.00 | 630 638.00 | | 631 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 739.00 | 905 662.00 | | 907 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 073.00 | 651 715.00 | | 491 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 728.00 | 36 928.00 | | 27 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 758.00 | | 788 758.00 | 788 758.00 |
FG Production vendue services | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 863.00 | | 856 863.00 | 856 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 345.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 37 398.00 | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 37 466.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -27 353.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 976.00 | 992 986.00 | | 856 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 892.00 | 992 796.00 | | 855 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | 190.00 | | 1 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 945.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 227.00 | | 3 755.00 | 389 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 952.00 | | | 284 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 142.00 | | 3 755.00 | 98 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 518.00 | 9 613.00 | | 81 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 1 668.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 090.00 | 7 945.00 | | 77 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 190.00 | 34 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 180.00 | 286 180.00 | | 286 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 706.00 | 128 706.00 | | 128 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
VB T. V. A. | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VP Divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 502.00 | 248 502.00 | | 248 502.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 631.00 | 631 631.00 | | 631 631.00 |