| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 869.00 | 9 564.00 | 7 304.00 | 16 869.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 190.00 | 45 627.00 | 563.00 | 46 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 821.00 | 52 010.00 | 25 811.00 | 77 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 191.00 | 107 201.00 | 311 989.00 | 419 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BT Marchandises | 468 544.00 | | 468 544.00 | 468 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 457.00 | 15 248.00 | 115 209.00 | 130 457.00 |
BZ Autres créances | 54 299.00 | | 54 299.00 | 54 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 614.00 | 15 248.00 | 667 366.00 | 682 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 805.00 | 122 450.00 | 979 355.00 | 1 101 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 660.00 | 290 660.00 | | 290 660.00 |
DH Report à nouveau | -27 519.00 | -42 660.00 | | -27 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352.00 | 15 140.00 | | 2 352.00 |
DL TOTAL (I) | 315 801.00 | 313 449.00 | | 315 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 706.00 | 162 873.00 | | 149 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 904.00 | 74 074.00 | | 69 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 705.00 | 305 408.00 | | 333 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 049.00 | 63 143.00 | | 77 049.00 |
EA Autres dettes | 33 189.00 | 33 993.00 | | 33 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 554.00 | 639 499.00 | | 663 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 355.00 | 952 948.00 | | 979 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 409.00 | 619 785.00 | | 651 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 015.00 | | 1 183 015.00 | 1 183 015.00 |
FG Production vendue services | 78 016.00 | | 78 016.00 | 78 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 031.00 | | 1 261 031.00 | 1 261 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 994.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 622.00 | 8 067.00 | | 12 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 15 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | 23 067.00 | | 12 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 161.00 | 13 090.00 | | 9 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 161.00 | 24 936.00 | | 9 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | -1 869.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 2 181.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 711.00 | 1 312 901.00 | | 1 278 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 359.00 | 1 297 761.00 | | 1 276 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352.00 | 15 140.00 | | 2 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 438.00 | | 6 285.00 | 427 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 533.00 | 419 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 533.00 | 124 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 637.00 | | 4 640.00 | 286 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 898.00 | | 1 645.00 | 136 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 783.00 | 15 951.00 | 14 533.00 | 105 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 4 670.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 888.00 | 11 282.00 | 14 533.00 | 100 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | 1 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 705.00 | 333 705.00 | | 333 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VC Groupe et associés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 706.00 | 7 561.00 | 12 145.00 | 19 706.00 |
VI Groupe et associés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VP Divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 344.00 | 193 344.00 | | 193 344.00 |
VW T.V.A. | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 554.00 | 651 409.00 | 12 145.00 | 663 554.00 |