| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 349.00 | 5 621.00 | 8 728.00 | 14 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 917.00 | 12 794.00 | 1 124.00 | 13 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 461.00 | 56 437.00 | 10 024.00 | 66 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CF Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 401.00 | 56 437.00 | 43 964.00 | 100 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 474.00 | 1 687.00 | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | 787.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 32 950.00 | 30 858.00 | | 32 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 691.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 718.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 6 307.00 | | 6 379.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 014.00 | 10 715.00 | | 11 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 964.00 | 41 573.00 | | 43 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 294.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | -294.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 162.00 | 76 096.00 | | 109 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 070.00 | 75 309.00 | | 107 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | 787.00 | | 2 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 798.00 | | 1 263.00 | 96 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 66 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 600.00 | 66 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 782.00 | | 1 106.00 | 96 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 157.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 208.00 | 1 828.00 | 31 600.00 | 86 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 208.00 | 1 828.00 | 31 600.00 | 86 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |