| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 372.00 | 56 721.00 | 9 652.00 | 66 372.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 545.00 | 56 721.00 | 9 825.00 | 66 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
110 Total général Actif | 106 520.00 | 56 721.00 | 49 799.00 | 106 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 787.00 | 433.00 | | 1 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 000.00 | 90 465.00 | | 85 000.00 |
222 Production stockée | 13 208.00 | 10 062.00 | | 13 208.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | 1 176.00 | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 065.00 | 102 136.00 | | 103 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 258.00 | 14 998.00 | | 7 258.00 |
242 Autres charges externes. | 46 620.00 | 52 741.00 | | 46 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 1 551.00 | | 4 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 875.00 | 19 163.00 | | 22 875.00 |
252 Charges sociales | 7 616.00 | 5 844.00 | | 7 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | 1 759.00 | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 6 945.00 | 4 019.00 | | 6 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 648.00 | 100 074.00 | | 98 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 417.00 | 2 061.00 | | 4 417.00 |
280 Produits financiers | | 105.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 444.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | 532.00 | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 703.00 | 1 635.00 | | 3 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 956.00 | | | 2 956.00 |