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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 259.00 | 5 342.00 | 18 917.00 | 24 259.00 |
AH Fonds commercial | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
AN Terrains | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 840 809.00 | 403 896.00 | 436 913.00 | 840 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 216.00 | 231 326.00 | 4 890.00 | 236 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 866.00 | 181 699.00 | 82 167.00 | 263 866.00 |
AX Avances et acomptes | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 723.00 | 822 263.00 | 630 459.00 | 1 452 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 96 163.00 | | 96 163.00 | 96 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 049.00 | | 260 049.00 | 260 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 771.00 | 822 263.00 | 890 508.00 | 1 712 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 57 382.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 127.00 | | | -13 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | -70 509.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 31 118.00 | 27 573.00 | | 31 118.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 742.00 | 175 619.00 | | 132 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 972.00 | 512 672.00 | | 523 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 226.00 | 51 385.00 | | 56 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 450.00 | 45 657.00 | | 46 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 391.00 | 785 333.00 | | 759 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 508.00 | 912 906.00 | | 890 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GE Autres charges | | | -71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 060.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | -70 509.00 | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 419.00 | 75 844.00 | | 746 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 922.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 998.00 | 74 923.00 | | 741 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 972.00 | 523 972.00 | | 523 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 742.00 | 45 033.00 | 87 709.00 | 132 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 210.00 | 163 210.00 | | 163 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 391.00 | 671 682.00 | 87 709.00 | 759 391.00 |