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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 259.00 | 5 965.00 | 18 294.00 | 24 259.00 |
AH Fonds commercial | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
AN Terrains | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 840 809.00 | 459 949.00 | 380 860.00 | 840 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 256.00 | 233 765.00 | 8 491.00 | 242 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 572.00 | 200 299.00 | 139 273.00 | 339 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 515.00 | 899 978.00 | 625 537.00 | 1 525 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
BZ Autres créances | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CF Disponibilités | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 225.00 | 899 978.00 | 794 247.00 | 1 694 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 582.00 | -13 127.00 | | -9 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 992.00 | 3 545.00 | | -11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 19 126.00 | 31 118.00 | | 19 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 710.00 | 132 742.00 | | 217 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 688.00 | 523 972.00 | | 440 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 753.00 | 56 226.00 | | 58 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 970.00 | 46 450.00 | | 57 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 120.00 | 759 391.00 | | 775 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 247.00 | 890 508.00 | | 794 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 381 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 426.00 | 436 136.00 | | 562 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 418.00 | 432 591.00 | | 574 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 992.00 | 3 545.00 | | -11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 263.00 | 80 493.00 | 2 778.00 | 822 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 623.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 921.00 | 79 870.00 | 2 778.00 | 816 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 688.00 | 440 688.00 | | 440 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
UX Autres créances clients | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 710.00 | 217 710.00 | | 217 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 040.00 | | | -85 040.00 |
VP Divers | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 120.00 | 775 120.00 | | 775 120.00 |