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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 28 096.00 | 23 991.00 | 4 105.00 | 28 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 249.00 | 196 495.00 | 68 754.00 | 265 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 829.00 | 114 973.00 | 6 856.00 | 121 829.00 |
AX Avances et acomptes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 736.00 | 335 458.00 | 90 278.00 | 425 736.00 |
BT Marchandises | 357 923.00 | | 357 923.00 | 357 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 056.00 | 30 756.00 | 271 300.00 | 302 056.00 |
CF Disponibilités | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 520.00 | 30 756.00 | 695 763.00 | 726 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 256.00 | 366 215.00 | 786 041.00 | 1 152 256.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 670.00 | 341 955.00 | | 386 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 240.00 | 44 715.00 | | 38 240.00 |
DL TOTAL (I) | 453 418.00 | 415 178.00 | | 453 418.00 |
DP Provisions pour risques | 27 102.00 | 29 668.00 | | 27 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 102.00 | 29 668.00 | | 27 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 135 880.00 | | 139 590.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 521.00 | 415 867.00 | | 305 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 041.00 | 860 712.00 | | 786 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 197.00 | | 836 197.00 | 836 197.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 862.00 | | 842 862.00 | 842 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 732.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 10 130.00 | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 677.00 | 949 249.00 | | 863 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 437.00 | 904 534.00 | | 825 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 240.00 | 44 715.00 | | 38 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 115.00 | | 28 421.00 | 405 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 425 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 416 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 407.00 | | 28 239.00 | 396 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 182.00 | 1 086.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 679.00 | 39 579.00 | 7 800.00 | 303 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 679.00 | 39 579.00 | 7 800.00 | 303 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 668.00 | 11 732.00 | 14 298.00 | 29 668.00 |
6T Sur comptes clients | 19 880.00 | 10 876.00 | | 19 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 880.00 | 10 876.00 | | 19 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 548.00 | 22 608.00 | 14 298.00 | 49 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 608.00 | 14 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 267 965.00 | | | 267 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 863.00 | 71 949.00 | 12 914.00 | 84 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 294.00 | 278 289.00 | 35 004.00 | 313 294.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 521.00 | 292 607.00 | 12 914.00 | 305 521.00 |