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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 28 096.00 | 25 941.00 | 2 155.00 | 28 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 924.00 | 230 955.00 | 118 970.00 | 349 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 715.00 | 118 207.00 | 12 508.00 | 130 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AX Avances et acomptes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 164.00 | 375 865.00 | 147 300.00 | 523 164.00 |
BT Marchandises | 356 664.00 | | 356 664.00 | 356 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 977.00 | 30 906.00 | 317 070.00 | 347 977.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 67 129.00 | | 67 129.00 | 67 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 469.00 | 30 906.00 | 759 562.00 | 790 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 633.00 | 406 771.00 | 906 862.00 | 1 313 633.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 910.00 | 386 670.00 | | 424 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 795.00 | 38 240.00 | | 17 795.00 |
DL TOTAL (I) | 471 214.00 | 453 418.00 | | 471 214.00 |
DP Provisions pour risques | 35 732.00 | 27 102.00 | | 35 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 732.00 | 27 102.00 | | 35 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 386.00 | 115 192.00 | | 184 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 1 304.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 828.00 | 139 590.00 | | 167 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 040.00 | 49 296.00 | | 47 040.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 916.00 | 305 521.00 | | 399 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 862.00 | 786 041.00 | | 906 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 232.00 | | 997 232.00 | 997 232.00 |
FG Production vendue services | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 400.00 | | 1 007 400.00 | 1 007 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 517.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353.00 | 6 517.00 | | 6 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | 6 517.00 | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 6 821.00 | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 208.00 | 863 677.00 | | 1 034 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 412.00 | 825 437.00 | | 1 016 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 795.00 | 38 240.00 | | 17 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 458.00 | 41 177.00 | 771.00 | 335 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 459.00 | 40 415.00 | 771.00 | 335 459.00 |