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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 954.00 | 30.00 | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 419.00 | 107 299.00 | 29 121.00 | 136 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 722.00 | 109 253.00 | 951 469.00 | 1 060 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 601.00 | 54 016.00 | 637 585.00 | 691 601.00 |
BZ Autres créances | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 212 085.00 | | 212 085.00 | 212 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 681.00 | 54 016.00 | 1 077 665.00 | 1 131 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 403.00 | 163 269.00 | 2 029 135.00 | 2 192 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 096.00 | 960 096.00 | | 960 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 837.00 | 5 827.00 | | -20 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 701.00 | 204 478.00 | | 178 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 969.00 | 1 466 411.00 | | 1 413 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 632.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 274.00 | 21 632.00 | | 31 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 456.00 | 2 100.00 | | 173 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 104 180.00 | | 111 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 848.00 | 303 787.00 | | 285 848.00 |
EA Autres dettes | 12 850.00 | 8 030.00 | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 892.00 | 418 207.00 | | 583 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 135.00 | 1 906 251.00 | | 2 029 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 892.00 | 418 207.00 | | 583 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 121.00 | | 18 808.00 | 1 052 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207.00 | 1 060 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 207.00 | 136 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 678.00 | | | 916 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 818.00 | | 18 808.00 | 127 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 924.00 | 15 106.00 | 9 777.00 | 103 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 165.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 135.00 | 14 941.00 | 9 777.00 | 102 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 632.00 | 31 274.00 | 21 632.00 | 21 632.00 |
6T Sur comptes clients | 64 527.00 | 11 585.00 | 22 096.00 | 64 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 527.00 | 11 585.00 | 22 096.00 | 64 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 159.00 | 42 859.00 | 43 728.00 | 86 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 859.00 | 22 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 691 601.00 | | | 691 601.00 |
VB T. V. A. | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VI Groupe et associés | 171 508.00 | 171 508.00 | | 171 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 221.00 | 769 597.00 | 7 624.00 | 777 221.00 |
VW T.V.A. | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 892.00 | 583 892.00 | | 583 892.00 |