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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 464.00 | 84 022.00 | 55 442.00 | 139 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 419.00 | 86 006.00 | 995 413.00 | 1 081 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 962.00 | 59 295.00 | 523 667.00 | 582 962.00 |
BZ Autres créances | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
CF Disponibilités | 415 191.00 | | 415 191.00 | 415 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 936.00 | 59 295.00 | 1 052 640.00 | 1 111 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 355.00 | 145 301.00 | 2 048 053.00 | 2 193 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 096.00 | 960 096.00 | | 960 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 824.00 | 7 864.00 | | 5 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 596.00 | 117 961.00 | | 128 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 526.00 | 1 381 930.00 | | 1 390 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 936.00 | 30 292.00 | | 27 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 936.00 | 30 292.00 | | 27 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 015.00 | 42 678.00 | | 34 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 831.00 | 29 577.00 | | 150 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 160.00 | 145 374.00 | | 205 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 517.00 | 239 708.00 | | 229 517.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 10 110.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 592.00 | 467 447.00 | | 629 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 053.00 | 1 879 669.00 | | 2 048 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 326.00 | 433 432.00 | | 604 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 215.00 | | 39 202.00 | 1 070 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 288.00 | -1.00 | 25 277.00 | 23 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 288.00 | 4 710.00 | 1 081 419.00 | 23 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | 139 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 679.00 | | | 916 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 675.00 | | 15 500.00 | 128 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 863.00 | | 23 702.00 | 24 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 999.00 | 16 113.00 | 4 106.00 | 73 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 015.00 | 16 113.00 | 4 106.00 | 72 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 292.00 | | 2 356.00 | 30 292.00 |
6T Sur comptes clients | 46 860.00 | 21 833.00 | 9 397.00 | 46 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 860.00 | 21 833.00 | 9 397.00 | 46 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 152.00 | 21 833.00 | 11 753.00 | 77 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 833.00 | 11 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 582 962.00 | 582 962.00 | | 582 962.00 |
VB T. V. A. | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 015.00 | 8 749.00 | 25 266.00 | 34 015.00 |
VI Groupe et associés | 148 910.00 | 148 910.00 | | 148 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 022.00 | 696 745.00 | 25 277.00 | 722 022.00 |
VW T.V.A. | 123 117.00 | 123 117.00 | | 123 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 592.00 | 604 326.00 | 25 266.00 | 629 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |