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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 089.00 | 57 297.00 | 92 792.00 | 150 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AN Terrains | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AP Constructions | 2 630 344.00 | 57 573.00 | 2 572 770.00 | 2 630 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 559.00 | 65 141.00 | 51 418.00 | 116 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 960.00 | 294 299.00 | 4 712 661.00 | 5 006 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
BZ Autres créances | 149 533.00 | | 149 533.00 | 149 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 031.00 | 8 756.00 | 225 275.00 | 234 031.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 638.00 | 8 756.00 | 634 883.00 | 643 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 598.00 | 303 054.00 | 5 347 544.00 | 5 650 598.00 |
CU Autres participations | 1 748 181.00 | | 1 748 181.00 | 1 748 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 540.00 | 1 197 540.00 | | 1 197 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 237.00 | 734 390.00 | | 860 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 094.00 | 125 847.00 | | 36 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 626.00 | 2 927 532.00 | | 2 963 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 990.00 | 247 405.00 | | 228 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 448.00 | 29 229.00 | | 125 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | 105 560.00 | | 71 297.00 |
EA Autres dettes | 1 958 183.00 | 1 937 901.00 | | 1 958 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 918.00 | 2 320 095.00 | | 2 383 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 544.00 | 5 247 627.00 | | 5 347 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 918.00 | 2 320 095.00 | | 2 383 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 260.00 | | 328 260.00 | 328 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 260.00 | | 328 260.00 | 328 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 4 428.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 268.00 | 6 372.00 | | 5 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 268.00 | 6 372.00 | | 5 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 85.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 359.00 | 3 602.00 | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | 3 687.00 | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 2 685.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 47 808.00 | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 821.00 | 444 401.00 | | 375 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 727.00 | 318 553.00 | | 339 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 094.00 | 125 847.00 | | 36 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 412.00 | | 392 486.00 | 4 621 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 961.00 | | | 262 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 5 006 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 938.00 | 2 994 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 855.00 | | 392 486.00 | 2 608 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 181.00 | | | 1 748 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 853.00 | 118 025.00 | 1 579.00 | 177 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 139.00 | 50 031.00 | | 120 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 299.00 | 67 994.00 | 1 579.00 | 56 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 5 842.00 | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | 5 842.00 | | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | 5 842.00 | | 2 913.00 |
UG ‐ Financières | | 5 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 183.00 | 1 958 183.00 | | 1 958 183.00 |
UX Autres créances clients | 255 740.00 | | | 255 740.00 |
VB T. V. A. | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
VI Groupe et associés | 228 990.00 | 228 990.00 | | 228 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 272.00 | 405 272.00 | | 405 272.00 |
VW T.V.A. | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 918.00 | 2 383 918.00 | | 2 383 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 14 380.00 | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 400.00 | 8 143.00 | | -5 400.00 |
ST Autres comptes | 48 504.00 | 54 708.00 | | 48 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 430.00 | 27 577.00 | | 11 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 2 039.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 557.00 | 16 419.00 | | 4 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 282.00 | 65 020.00 | | 54 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 587.00 | 14 559.00 | | 15 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 889.00 | 90 427.00 | | 56 889.00 |