| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
AP Constructions | 1 595 220.00 | 155 679.00 | 1 439 541.00 | 1 595 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 624.00 | 10 125.00 | 6 499.00 | 16 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 498.00 | 45 607.00 | 34 891.00 | 80 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 056.00 | 211 411.00 | 3 363 645.00 | 3 575 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 232 435.00 | 15 305.00 | 3 217 130.00 | 3 232 435.00 |
CF Disponibilités | 296 109.00 | | 296 109.00 | 296 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 567 491.00 | 15 305.00 | 3 552 185.00 | 3 567 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 547.00 | 226 717.00 | 6 915 830.00 | 7 142 547.00 |
CU Autres participations | 1 749 381.00 | | 1 749 381.00 | 1 749 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 540.00 | 1 197 540.00 | | 1 197 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 474.00 | 1 141 768.00 | | 1 257 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 820.00 | 115 707.00 | | 53 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 589.00 | 3 324 769.00 | | 3 378 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 534.00 | 66 574.00 | | 75 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 16 538.00 | | 13 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 714.00 | 74 197.00 | | 18 714.00 |
EA Autres dettes | 3 429 752.00 | 3 421 896.00 | | 3 429 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 241.00 | 3 579 207.00 | | 3 537 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 830.00 | 6 903 976.00 | | 6 915 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 207.00 | 2 680 621.00 | | 3 579 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 534.00 | | | 75 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 263.00 | | 229 263.00 | 229 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 263.00 | | 229 263.00 | 229 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 558.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 10 000.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 38 115.00 | | 14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 846.00 | 545 357.00 | | 303 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 026.00 | 429 650.00 | | 250 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 820.00 | 115 707.00 | | 53 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 069.00 | | 20 377.00 | 3 574 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 390.00 | 3 575 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 390.00 | 1 825 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 888.00 | | 19 177.00 | 1 825 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 181.00 | | 1 200.00 | 1 748 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 243.00 | 50 558.00 | 19 390.00 | 180 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 243.00 | 50 558.00 | 19 390.00 | 180 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 785.00 | 15 305.00 | 17 785.00 | 17 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 785.00 | 15 305.00 | 17 785.00 | 17 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 785.00 | 15 305.00 | 17 785.00 | 17 785.00 |
UG ‐ Financières | | 15 305.00 | 17 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429 752.00 | 3 429 752.00 | | 3 429 752.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 241.00 | 3 537 241.00 | | 3 537 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 4 779.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | 7 096.00 | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 29 853.00 | 37 058.00 | | 29 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 315.00 | 9 579.00 | | 9 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 1 995.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 443.00 | 6 774.00 | | 6 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 863.00 | 53 039.00 | | 45 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 308.00 | 4 472.00 | | 4 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 296.00 | 53 733.00 | | 45 296.00 |