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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 499.00 | 2 217.00 | 2 282.00 | 4 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 683.00 | 44 832.00 | 29 851.00 | 74 683.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 674.00 | 47 049.00 | 34 626.00 | 81 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
072 Créances – Autres | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
084 Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
110 Total général Actif | 209 433.00 | 47 049.00 | 162 384.00 | 209 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 420.00 | 104 678.00 | | 137 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 247.00 | 84 017.00 | | 88 247.00 |
222 Production stockée | -5 080.00 | 26 620.00 | | -5 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 082.00 | 9 715.00 | | 16 082.00 |
230 Autres produits | 8 691.00 | 4 034.00 | | 8 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 360.00 | 229 063.00 | | 245 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 714.00 | 51 571.00 | | 50 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 071.00 | 714.00 | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 108 410.00 | 86 732.00 | | 108 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | 5 082.00 | | 5 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 932.00 | 51 035.00 | | 53 932.00 |
252 Charges sociales | 13 014.00 | 15 947.00 | | 13 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 424.00 | 7 566.00 | | 8 424.00 |
262 Autres charges | 2 122.00 | 3 185.00 | | 2 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 403.00 | 221 832.00 | | 243 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 957.00 | 7 231.00 | | 1 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 829.00 | 5 439.00 | | 829.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 974.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 96.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 165.00 | 11 601.00 | | 2 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629.00 | | | 629.00 |