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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 999.00 | 5 857.00 | 3 142.00 | 8 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 959.00 | 65 748.00 | 15 211.00 | 80 959.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 450.00 | 71 605.00 | 20 845.00 | 92 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 187.00 | | 77 187.00 | 77 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
072 Créances – Autres | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
084 Disponibilités | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
110 Total général Actif | 242 900.00 | 71 605.00 | 171 295.00 | 242 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 670.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |