| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 3 185.00 | 824.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 897.00 | 162 938.00 | 42 960.00 | 205 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 454.00 | 175 632.00 | 45 822.00 | 221 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
CF Disponibilités | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 688.00 | 175 632.00 | 138 055.00 | 313 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 42 459.00 | 40 257.00 | | 42 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 478.00 | 2 202.00 | | 13 478.00 |
DL TOTAL (I) | 66 002.00 | 52 524.00 | | 66 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 934.00 | 32 552.00 | | 23 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 890.00 | 28 123.00 | | 30 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 718.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | 11 403.00 | | 16 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 053.00 | 72 797.00 | | 72 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 055.00 | 125 321.00 | | 138 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 783.00 | 72 797.00 | | 54 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
FG Production vendue services | 291 434.00 | | 291 434.00 | 291 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 045.00 | | 301 045.00 | 301 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 13 685.00 | | 3 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 053.00 | 47 620.00 | | 33 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 606.00 | 297 365.00 | | 304 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 127.00 | 295 163.00 | | 291 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 478.00 | 2 202.00 | | 13 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 776.00 | | 6 720.00 | 212 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 186.00 | | 6 720.00 | 203 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 144.00 | 9 488.00 | | 166 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 634.00 | 9 488.00 | | 156 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 492.00 | 6 222.00 | 17 270.00 | 23 492.00 |
VI Groupe et associés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864.00 | | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 053.00 | 54 783.00 | 17 270.00 | 72 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 802.00 | 10 681.00 | | 7 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 099.00 | 7 857.00 | | 9 099.00 |
ST Autres comptes | 39 626.00 | 48 346.00 | | 39 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 174.00 | 9 222.00 | | 10 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | 959.00 | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 287.00 | 11 640.00 | | 8 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 672.00 | 27 935.00 | | 29 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 193.00 | 12 060.00 | | 8 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 900.00 | 65 425.00 | | 58 900.00 |