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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 3 429.00 | 580.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 221.00 | 174 325.00 | 44 896.00 | 219 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 778.00 | 187 264.00 | 47 514.00 | 234 778.00 |
BZ Autres créances | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 782.00 | 187 264.00 | 131 518.00 | 318 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 55 937.00 | 42 459.00 | | 55 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | 13 478.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 67 994.00 | 66 002.00 | | 67 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 271.00 | 23 934.00 | | 17 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 935.00 | 30 890.00 | | 22 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 608.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 726.00 | 16 620.00 | | 16 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 524.00 | 72 053.00 | | 63 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 518.00 | 138 055.00 | | 131 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 614.00 | 54 783.00 | | 52 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 309 829.00 | | 309 829.00 | 309 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 829.00 | | 309 829.00 | 309 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 3 096.00 | | 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 339.00 | 33 053.00 | | 32 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 317.00 | 304 606.00 | | 311 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 326.00 | 291 127.00 | | 309 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991.00 | 13 478.00 | | 1 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 496.00 | | 13 324.00 | 219 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 906.00 | | 13 324.00 | 209 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 632.00 | 11 632.00 | | 175 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 122.00 | 11 632.00 | | 166 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 271.00 | 6 361.00 | 10 910.00 | 17 271.00 |
VI Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 524.00 | 52 614.00 | 10 910.00 | 63 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 219.00 | 7 802.00 | | 8 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 827.00 | 9 099.00 | | 8 827.00 |
ST Autres comptes | 59 727.00 | 39 626.00 | | 59 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 169.00 | 10 174.00 | | 10 169.00 |
YT Sous‐traitance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 485.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 708.00 | 8 287.00 | | 8 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 983.00 | 29 672.00 | | 30 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 606.00 | 8 193.00 | | 12 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 798.00 | 58 900.00 | | 81 798.00 |