| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553.00 | 4 324.00 | 229.00 | 4 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 5 983.00 | 509.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 045.00 | 10 307.00 | 57 738.00 | 68 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 208 998.00 | | 208 998.00 | 208 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 337.00 | | 227 337.00 | 227 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 383.00 | 10 307.00 | 285 075.00 | 295 383.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
DL TOTAL (I) | 156 637.00 | | | 156 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 075.00 | | | 285 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 469 994.00 | | 469 994.00 | 469 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 186.00 | | 470 186.00 | 470 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 368.00 | | | 471 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 376.00 | | | 423 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 362.00 | | 683.00 | 67 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | | 683.00 | 10 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 798.00 | 508.00 | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 508.00 | | 9 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VW T.V.A. | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |