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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 686.00 | 2 757.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 133.00 | 1 375.00 | 59 757.00 | 61 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 667.00 | | 187 667.00 | 187 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 800.00 | 1 375.00 | 247 425.00 | 248 800.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
DL TOTAL (I) | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 425.00 | | | 247 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 489.00 | | 485 489.00 | 485 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 489.00 | | 485 489.00 | 485 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 573.00 | | | 486 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 490.00 | | | 431 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 045.00 | | 2 761.00 | 68 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 673.00 | 61 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 673.00 | 4 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | | 2 761.00 | 11 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 741.00 | 9 673.00 | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 741.00 | 9 673.00 | 10 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |