| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 313.00 | 9 880.00 | 6 433.00 | 16 313.00 |
AP Constructions | 12 203.00 | 2 502.00 | 9 701.00 | 12 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 767.00 | 9 671.00 | 2 097.00 | 11 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 127.00 | 24 051.00 | 138 077.00 | 162 127.00 |
BT Marchandises | 652 057.00 | | 652 057.00 | 652 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 988.00 | | 299 988.00 | 299 988.00 |
BZ Autres créances | 116 159.00 | | 116 159.00 | 116 159.00 |
CF Disponibilités | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 773.00 | | 1 121 773.00 | 1 121 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 900.00 | 24 051.00 | 1 259 849.00 | 1 283 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 198 544.00 | 126 267.00 | | 198 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 606.00 | 72 276.00 | | 40 606.00 |
DL TOTAL (I) | 278 600.00 | 237 994.00 | | 278 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 495.00 | 308 560.00 | | 274 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 789.00 | 233 035.00 | | 363 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 966.00 | 116 913.00 | | 243 966.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 568.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 249.00 | 659 076.00 | | 981 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 849.00 | 897 070.00 | | 1 259 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 400.00 | 659 076.00 | | 845 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 989.00 | 76 703.00 | | 84 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 294.00 | | 1 444 294.00 | 1 444 294.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 294.00 | | 1 504 294.00 | 1 504 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 917.00 | 9 030.00 | | 11 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 1 967.00 | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 1 967.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774.00 | -1 967.00 | | -3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | 29 446.00 | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 856.00 | 1 023 646.00 | | 1 546 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 249.00 | 951 370.00 | | 1 506 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 606.00 | 72 276.00 | | 40 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 951.00 | 17 586.00 | | 25 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 946.00 | 248 933.00 | | 116 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 751.00 | 129 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 751.00 | 162 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 365.00 | 248 933.00 | | 84 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 367.00 | 13 295.00 | 4 612.00 | 15 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 9 880.00 | 4 612.00 | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 3 416.00 | | 10 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 789.00 | 363 789.00 | | 363 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UX Autres créances clients | 299 988.00 | | | 299 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 897.00 | 52 048.00 | 135 849.00 | 187 897.00 |
VI Groupe et associés | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 881.00 | 445 341.00 | 103 540.00 | 548 881.00 |
VW T.V.A. | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 249.00 | 845 400.00 | 135 849.00 | 981 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 654.00 | 6 315.00 | | 7 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 062.00 | 28 785.00 | | 76 062.00 |
ST Autres comptes | 330 251.00 | 236 808.00 | | 330 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 316.00 | 48 355.00 | | 71 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 76 116.00 | 130 339.00 | | 76 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 995.00 | 2 356.00 | | 5 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 649.00 | 8 671.00 | | 13 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 420.00 | 167 845.00 | | 242 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 901.00 | 83 360.00 | | 146 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 745.00 | 444 287.00 | | 553 745.00 |