| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
AP Constructions | 12 203.00 | 5 556.00 | 6 647.00 | 12 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 8 989.00 | 1 251.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 186.00 | 15 563.00 | 3 622.00 | 19 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 348.00 | 46 421.00 | 49 927.00 | 96 348.00 |
BT Marchandises | 704 377.00 | | 704 377.00 | 704 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 491.00 | | 332 491.00 | 332 491.00 |
BZ Autres créances | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CF Disponibilités | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 145.00 | | 1 256 145.00 | 1 256 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 493.00 | 46 421.00 | 1 306 072.00 | 1 352 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 286 983.00 | 247 402.00 | | 286 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 201.00 | 39 581.00 | | 90 201.00 |
DL TOTAL (I) | 416 634.00 | 326 433.00 | | 416 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 769.00 | 401 593.00 | | 226 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 970.00 | 35 177.00 | | 7 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 711.00 | 424 468.00 | | 347 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 548.00 | 169 347.00 | | 297 548.00 |
EA Autres dettes | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 438.00 | 1 030 585.00 | | 889 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 072.00 | 1 357 018.00 | | 1 306 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 438.00 | 826 092.00 | | 889 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 121.00 | 119 779.00 | | 38 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 578.00 | | 17 818.00 | 140 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 048.00 | | 38 407.00 | 62 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 048.00 | | 96 348.00 | 62 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 788.00 | | 840.00 | 40 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 477.00 | | 16 978.00 | 83 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 634.00 | 6 787.00 | | 39 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 321.00 | 6 787.00 | | 23 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 711.00 | 347 711.00 | | 347 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
UX Autres créances clients | 332 491.00 | | | 332 491.00 |
VB T. V. A. | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 856.00 | 185 856.00 | | 185 856.00 |
VI Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 604.00 | 427 604.00 | | 427 604.00 |
VW T.V.A. | 166 233.00 | 166 233.00 | | 166 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 438.00 | 889 438.00 | | 889 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 719.00 | 10 092.00 | | 9 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 689.00 | 156 048.00 | | 45 689.00 |
ST Autres comptes | 399 401.00 | 319 282.00 | | 399 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 255.00 | 67 506.00 | | 82 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 137 898.00 | 85 018.00 | | 137 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 668.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 100.00 | 8 863.00 | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 819.00 | 18 956.00 | | 14 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 181.00 | 195 067.00 | | 323 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 723.00 | 171 877.00 | | 190 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 243.00 | 634 522.00 | | 665 243.00 |