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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 7 610.00 | 23 472.00 | 31 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 882.00 | 7 610.00 | 117 272.00 | 124 882.00 |
060 Stock marchandises | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
084 Disponibilités | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
110 Total général Actif | 177 251.00 | 7 610.00 | 169 641.00 | 177 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 435.00 | | | 204 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
230 Autres produits | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 893.00 | | | 212 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
252 Charges sociales | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 579.00 | | | 191 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 765.00 | | | 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -296.00 | | | -296.00 |